Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R4BL · ISIN FR0013430741 | 2,84 % |
Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K3DC · ISIN XS2449928543 | 2,81 % |
Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7AF · ISIN XS2049767598 | 2,68 % |
1.625% COVIVIO SA BONDS 2020-2030 (55496063) Anleihe · WKN A28YYC · ISIN FR0013519279 | 2,51 % |
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A287F1 · ISIN FR0014001EW8 | 2,44 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028) Anleihe · WKN A169MX · ISIN XS1396285279 | 2,41 % |
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28W1B · ISIN XS2128499105 | 2,35 % |
Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28) Anleihe · WKN A1HH4G · ISIN BE0002432079 | 2,31 % |
ACUITY BRANDS LIGHTING INC. DL-NOTES 2020(20/30) Anleihe · WKN A284N8 · ISIN US00510RAD52 | 2,30 % |
Red Electrica Corporacion S.A. EO-Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VXH · ISIN XS2154441120 | 2,27 % |
Summe: | 24,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziele: Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Bei der Mehrzahl der festverzinslichen Wertpapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr. Der Teilfonds investiert vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf zudem auch in Geldmarktinstrumente, ETFs und Derivate investieren. Der Teilfonds darf Devisentermingeschäfte und börsengehandelte Futures einsetzen und einfache Optionsstrategien (wie den Verkauf oder Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen) entweder zu Absicherungszwecken oder zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Der Teilfonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte bis zu einem Höchstwert von 50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird generell davon ausgegangen, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich in einer Spanne zwischen 5 % und 30 % des Nettoinventarwerts bewegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 87,730 EUR -0,040 EUR · -0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |