Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPANESE GOVT T-Bill #1228 05 AUG 2024 Anleihe · WKN A4SG9W · ISIN JP1742281Q52 | 9,70 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG58 · ISIN JP1742231Q46 | 9,57 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF8Y · ISIN US912797KD89 | 9,25 % |
JAPANESE GOVT T-Bill #1221 01 JUL 2024 | 9,08 % |
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND - X USD ACC Fonds · WKN A2JFV9 · ISIN IE00BDFK3397 | 8,30 % |
USA 24/24 ZO | 6,27 % |
JAPAN 24/24 ZO | 4,84 % |
G2SF 6.00 06/24 TBA Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 4,19 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77 | 3,88 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 3,70 % |
Summe: | 68,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 30.000,00 GBP |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 4.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 50.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,150 GBP +0,140 GBP · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,749 EUR +0,579 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |