Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pacira Biosciences Aktie · WKN A1H68T · ISIN US6951271005 | 4,29 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,20 % |
HealthStream Aktie · WKN 927014 · ISIN US42222N1037 | 4,06 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,04 % |
United Therapeutics Aktie · WKN 923818 · ISIN US91307C1027 | 3,99 % |
Spok Holdings Aktie · WKN A117N6 · ISIN US84863T1060 | 3,91 % |
Sanmina Co. Aktie · WKN A1JYVT · ISIN US8010561020 | 3,87 % |
Cross Country Healthcare Aktie · WKN 550897 · ISIN US2274831047 | 3,86 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 3,75 % |
Chemed Co. Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032 | 3,72 % |
Summe: | 39,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,31 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1 : 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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149,280 EUR -0,300 EUR · -0,20 % heute, 08:45:15 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 149,241 EUR +0,475 EUR · +0,32 % heute, 08:16:19 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 149,460 EUR -0,310 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 149,190 EUR +0,510 EUR · +0,34 % heute, 08:04:50 · 0 Stk. |