Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,98 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B 2.125 11/30/24 | 9,20 % |
BTPS 4.4 05/01/33 | 8,21 % |
US TREASURY N/B 2.5 01/31/25 | 7,06 % |
US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 | 6,66 % |
TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 | 5,76 % |
BTPS 0.65 05/15/26 | 4,74 % |
MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 | 4,19 % |
BTPS 3.85 09/15/26 | 3,18 % |
CANADA-GOV'T 3 11/01/24 | 2,79 % |
BTPS 3.4 03/28/25 | 2,27 % |
Summe: | 54,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,168 EUR -0,004 EUR · -0,00 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |