Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

WKN: A1CW25
A1CW25

ISIN: LU0501220858
LU0501220858

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

WKN: A1CW25
A1CW25

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

ISIN: LU0501220858
LU0501220858

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

87,420 EUR

-0,090 EUR-0,10 %

Geld

87,420 EUR

Brief

87,420 EUR

Fondsvolumen

46,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27	3,00 %
BRAZIL 10% 01/01/27	2,60 %
ARMENIAN TREASURY BONDS 9.6% 29/10/33	2,54 %
KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32	2,54 %
QATAR 4.817% 14/03/49	2,52 %
ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN	2,51 %
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49	2,49 %
URUGUAY 9.75% 20/07/33	2,41 %
European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25	2,40 %
THAILAND G 0.75% 17/09/24	2,40 %
Summe:	25,41 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0501220858 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR
LU0501220775	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2536469427	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	2,00 Mio. USD
LU1209899795	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.

Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

KVG
Global Evolution Manco S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Evolution Asset Management A/S
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
46,09 Mio. USD42,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Januar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / 1,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,420 EUR -0,090 EUR · -0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,10 %	87,420 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,420 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,83 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-6,72 %
3 Jahre
-28,70 %
5 Jahre
-30,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,51
3 Monate
87,61
1 Jahr
87,61
3 Jahre
97,59
5 Jahre
100,83
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,68
3 Monate
85,74
1 Jahr
77,89
3 Jahre
69,58
5 Jahre
69,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,03
3 Monate
86,82
1 Jahr
83,53
3 Jahre
83,08
5 Jahre
88,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,83 %	3,79 %	4,40 %	7,37 %	6,38 %	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	-1,91 %	-6,72 %	-28,70 %	-30,99 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	87,51	87,61	87,61	97,59	100,83	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,68	85,74	77,89	69,58	69,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,03	86,82	83,53	83,08	88,65	–

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
-7,23 %
5 Jahre
-13,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-14,24 %
3 Jahre
-32,75 %
5 Jahre
-53,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-1,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,51 %
2023
+10,68 %
2022
-16,78 %
2021
-8,32 %
2020
+3,95 %
2019
-4,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,13 %
2 Jahre
+20,43 %
3 Jahre
-5,79 %
4 Jahre
-9,44 %
5 Jahre
-11,63 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+0,36 %	+8,32 %	-7,23 %	-13,13 %	–
Relativer Return	-1,24 %	-5,26 %	-14,24 %	-32,75 %	-53,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,24 %	-1,79 %	-1,27 %	-1,10 %	-1,27 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,51 %	+10,68 %	-16,78 %	-8,32 %	+3,95 %	-4,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	+1,65 %	-0,27 %	-0,37 %	-0,39 %	–
Excess Return	+4,13 %	+20,43 %	-5,79 %	-9,44 %	-11,63 %	–

Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H

Fondsprospekte zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H