Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,016 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 3,12 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,97 % |
DT MIDSTREAM INC. DL-,01 Aktie · WKN A3CSTQ · ISIN US23345M1071 | 2,96 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 2,82 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,80 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 2,79 % |
KBR Inc. Aktie · WKN A0LEFS · ISIN US48242W1062 | 2,59 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,58 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 2,50 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,47 % |
Summe: | 27,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,94 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an, indem es in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen aus aller Welt investiert, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, die nach Ansicht des Anlageberaters von den sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen aus aller Welt bieten, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, und die nach Ansicht des Anlageberaters von einem oder mehreren der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren. Zu den wichtigsten Themen können unter anderem die Sicherheit der Lieferkette, die Sicherheit der Ressourcen und die nationale Sicherheit gehören. Die Emittenten dieser Wertpapiere werden überwiegend in entwickelten Märkten ansässig sein oder den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen, das Portfolio kann jedoch auch in aufstrebenden Märkten investieren. Solche Unternehmen können eine hohe, mittlere oder geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Bei Aktien und aktienbezogenen übertragbaren Wertpapieren kann es sich unter anderem um Stammaktien, Vorzugsaktien, ADRs, EDRs, GDRs, Optionsscheine und sonstige Bezugsrechte zum Erwerb von Aktien handeln. Das Portfolio kann in REITs investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,600 USD -0,010 USD · -0,08 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,651 EUR +0,008 EUR · +0,07 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |