Aktienfonds • Aktien China

Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

WKN: A3D830
A3D830

ISIN: IE0001MJJCX1
IE0001MJJCX1

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A3D830
A3D830

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE0001MJJCX1
IE0001MJJCX1

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

6,380 EUR

+0,070 EUR+1,11 %

Geld

6,380 EUR

Brief

6,380 EUR

Fondsvolumen

4,92 Mio. CNH

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SINOSEAL HOLDING CO.A YC1 Aktie · WKN A2P36Y · ISIN CNE1000020P6	3,89 %
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1 Aktie · WKN A0M4L4 · ISIN CNE000001F70	3,78 %
SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67	3,73 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	3,64 %
CHONGQ.FUL.ZHAC.GR.A YC 1 Aktie · WKN A1JEW0 · ISIN CNE100000WX1	3,55 %
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5	3,43 %
GUANGZHOU REST. GRP AYC1 Aktie · WKN A2PT6D · ISIN CNE100003FH3	3,42 %
G-BITS NET.TEC.(XIAMEN) A Aktie · WKN A2DUQB · ISIN CNE100002GK7	3,40 %
HAIER SMART HOME CO.A YC1 Aktie · WKN A0M3SA · ISIN CNE000000CG9	3,37 %
Shengyi Technology 'A' Aktie · WKN A0M37B · ISIN CNE000000XL5	3,35 %
Summe:	35,56 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0001MJJCX1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
IE0001VD9PN1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE0006BWJJW3	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE0005HP3H50	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE0003ZZUKD7	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
IE000RSN6JG6	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
IE000IQ9D569	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE0002QAMMW4	CNH	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE000RSR0322	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
IE000I0OL207	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE000JCEKTR0	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment. The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the 'Stock Connect scheme').

Stammdaten zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Sharukh Malik, Edmund Harriss
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
4,92 Mio. CNH633.360,81 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,380 EUR +0,070 EUR · +1,11 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +1,11 %	6,380 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,380 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
18,14 %
3 Monate
19,21 %
1 Jahr
20,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,88 %
3 Monate
-15,49 %
1 Jahr
-31,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,08
3 Monate
7,47
1 Jahr
9,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,31
3 Monate
6,31
1 Jahr
6,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,77
3 Monate
7,01
1 Jahr
7,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,14 %	19,21 %	20,54 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-10,88 %	-15,49 %	-31,13 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,08	7,47	9,16	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,31	6,31	6,31	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,77	7,01	7,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-9,33 %
3 Monate
-8,83 %
1 Jahr
-27,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-14,73 %
1 Jahr
-27,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-15,04 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,55 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-32,04 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-9,33 %	-8,83 %	-27,85 %	–	–	–
Relativer Return	–	-14,73 %	-27,92 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-5,17 %	-2,69 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-15,04 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,55 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-32,04 %	–	–	–	–	–

Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness China A Share Fund - F EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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