Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | 3,50 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,470 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,410 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24 | 3,49 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) | 2,82 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 | 2,71 % |
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S.2758 | 2,61 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) | 1,87 % |
Rumänien EO-MTN 22/26 | 1,84 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27) | 1,84 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) | 1,83 % |
Oldenburgische Landesbank AG 23/26 | 1,79 % |
Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24) | 1,78 % |
Summe: | 22,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,68 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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23,530 EUR +0,012 EUR · +0,05 % heute, 16:45:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,523 EUR -0,005 EUR · -0,02 % heute, 08:16:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 23,634 EUR -0,005 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 23,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:43:47 · 0 Stk. |