Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5.375% ORANO BDS 15.05.27 SEN(123073206) Anleihe · WKN A3LA6D · ISIN FR001400DAO4 | 2,45 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19FCG · ISIN XS1587911451 | 2,45 % |
Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19LDZ · ISIN XS1645722262 | 2,42 % |
5.375% VALEO SE FRN 28.05.27 SEN(123449894) Anleihe · WKN A3LBTB · ISIN FR001400EA16 | 2,38 % |
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KVSS · ISIN XS2385393405 | 2,32 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDX9 · ISIN XS2586123965 | 2,27 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 2,25 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 2,24 % |
MACIF EO-Notes 2021(27/27) Anleihe · WKN A3KSMT · ISIN FR0014003Y09 | 1,85 % |
4.125% ELIS BDS 24.05.27 SEN(119131339) Anleihe · WKN A3K5TR · ISIN FR001400AK26 | 1,60 % |
Summe: | 22,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,80 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge an, indem er für eine begrenzte Laufzeit in ein Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Bestimmte ESG-Ratingkriterien (ESG-Kriterien), die zusammen mit einer grundlegenden qualitativen Unternehmensanalyse zur Bestimmung des investierbaren Universums des Fonds herangezogen werden, können unter anderem Folgendes umfassen: Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen und Tabak beteiligt sind; Ausschluss von Emittenten, die jeweils mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und der Kohleverstromung beziehen; und eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen oder die gemäß den HSBC-eigenen ESG-Ratings als hochriskant eingestuft werden. Nach der Festlegung des investierbaren Universums versucht der Anlageberater, ein Portfolio mit einem höherem ESG-Rating aufzubauen, berechnet jeweils als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Anlagen des Fonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Rating der Emittenten der Bestandteile des Referenzwerts. Weitere Einzelheiten zu ESG-Kriterien und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Der Fonds soll planmäßig bis Ende 2027 ('Laufzeitdatum') in Betrieb sein. Am Laufzeitdatum wird der Fonds liquidiert und die Anteile des Fonds werden zwangsweise zum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Das Laufzeitdatum kann bis zu drei Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat glaubt, dass dies im Interesse der Anteilinhaber ist. Der Fonds versucht in Anleihen zu investieren, deren Endfälligkeitsdatum nahe am Laufzeitdatum liegt, mit dem Ziel, diese bis zur Fälligkeit zu halten, während das Portf...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,656 EUR +0,025 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |