Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.07.2022 Ausschüttend | 0,352 EUR |
08.07.2021 Ausschüttend | 0,004 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,221 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 7,65 % |
URUGUAY 23/33 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85 | 4,43 % |
INDONESIA 2038 FR75 Anleihe · WKN A19M2Z · ISIN IDG000012303 | 3,14 % |
PERU 07/37 REGS Anleihe · WKN A0N0PY · ISIN USP87324BE10 | 2,70 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,22 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,12 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,11 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 2,07 % |
TBC BAN 10.25% VRN PERP Anleihe · WKN A3LX1B · ISIN XS2808539410 | 2,04 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 2,03 % |
Summe: | 30,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,735 EUR +0,052 EUR · +0,78 % 14.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,958 USD +0,154 USD · +2,26 % 14.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |