Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GL USD ESG LIQ Y INC Fonds · ISIN IE0009GN65Q0 · | 3,99 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 2,68 % |
Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A Anleihe · WKN A3L0B0 · ISIN US233853AZ38 | 1,42 % |
U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LY0P · ISIN XS2823993261 | 1,28 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481 | 1,11 % |
MEXICO R.FDG 21/28 REGS Anleihe · WKN A287XE · ISIN USL6364EAA12 | 1,05 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32) Anleihe · WKN A383CV · ISIN XS2791959906 | 1,04 % |
MPLX L.P. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LY1U · ISIN US55336VBX73 | 1,03 % |
Bank of America N.A. DL-Notes 2023(26/26) Anleihe · WKN A3LL8V · ISIN US06428CAA27 | 0,98 % |
WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) Anleihe · WKN A3LYYB · ISIN XS2721621154 | 0,98 % |
Summe: | 15,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio globaler Anleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum der globalen Anleihe- und Devisenmärkte. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebt, zielt die Strategie darauf ab, über einen Investitionszyklus risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, die über denen des Anlageuniversums liegen. Ihr Kapital unterliegt dennoch Risiken und es gibt keine Garantie für ein stabiles Wachstum im Laufe der Zeit. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment Grade und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESGLeistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,291 EUR +0,012 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,039 USD +0,003 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |