Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 0,035 GBP |
29.05.2024 Ausschüttend | 0,035 GBP |
24.04.2024 Ausschüttend | 0,034 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - ZQ1 USD DIS Fonds · WKN A401G3 · ISIN LU2093604622 | 6,00 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 5,33 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 4,67 % |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A3CRPV · ISIN IE00BL6K6H97 | 3,23 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1R · ISIN US912797KK23 | 2,87 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 2,66 % |
TRE BIL 0% 17/10/2024 Anleihe · WKN A4SGCZ · ISIN US912797KU05 | 2,41 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,85 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A194KT · ISIN USG7801RAB53 | 1,72 % |
USA 23/24 ZO | 1,56 % |
Summe: | 32,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und ein moderates Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Spektrum von Vermögenswerten an, darunter Anleihen, Aktien, Geldmarktpapiere, sonstige Vermögenswerte und liquide Mittel in Schwellenmärkten. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90 % aus Anlagen aus Schwellenmärkten. Bei diesen Anlagen handelt es sich um Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente und Bargeld sowie Währungsderivate und andere Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen eines einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating und in REIT investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,767 GBP +0,010 GBP · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,028 EUR +0,038 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,682 USD +0,034 USD · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |