Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2017 Ausschüttend | 0,015 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 24/24 ZO | 5,63 % |
HSBC MONEY-HSBC MONEY MAITRE ACT. AU PORT. C(3 D?C.).O.N. Fonds · WKN A2DHE6 · ISIN FR0000971277 | 5,61 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGE5 · ISIN FR0128379429 | 5,46 % |
ING BK EUR 0.33% CP 10/24 Anleihe · ISIN FR0128251206 · | 4,50 % |
CREDIT AGRI 0% CP 01/25 Anleihe · ISIN FR0128408509 · | 3,81 % |
BFCM PPGJ3SQJ 0% CP 1/25 | 3,80 % |
MIZUHO BANK 0% CP 07/24 | 3,25 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403 | 3,24 % |
SUMIT.MITSUI 24-11.06.24 | 3,00 % |
MATFIN 0% CP 06/24 | 2,63 % |
Summe: | 40,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er hauptsächlich in derivative Finanzinstrumente investiert, um ein Engagement in einem Spektrum von Vermögenswerten aufzubauen, darunter Anleihen, Aktien und Währungen weltweit, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds strebt Renditen an, die weniger anfällig gegenüber Marktschwankungen sind, und strebt eine durchschnittliche Volatilität (Kursschwankungen eines Wertpapiers) von 7 % an. Der Fonds geht Long-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert steigen) oder Short-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert fallen) ein und verwendet mehrere Anlagestile. Zu den Stilfaktoren, die der Fonds nutzt, gehören eine Carry-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in höherrentierlichen Vermögenswerten und Short-Positionen in niedrigerrentierlichen Vermögenswerten einzugehen), eine Value-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in unterbewerteten Vermögenswerten und Short-Positionen in überbewerteten Vermögenswerten einzugehen) und eine Momentum- Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in Vermögenswerten mit einer höheren Wertentwicklung in jüngster Zeit und Short-Positionen in Vermögenswerten mit einer niedrigeren Wertentwicklung in jüngster Zeit einzugehen). Es wird erwartet, dass die Stile eine geringe Korrelation zueinander haben werden. Der Fonds kann zu Liquiditätszwecken in kurzfristige Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Barmittel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,970 EUR -0,028 EUR · -0,25 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,271 GBP -0,015 GBP · -0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,865 USD -0,051 USD · -0,43 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |