Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TITAG.RAIL SYS.DEM. IR 2 Aktie · WKN A144EH · ISIN INE615H01020 | 2,21 % |
Asia Vital Components Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000 | 2,05 % |
YAGEO Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004 | 1,89 % |
KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 Aktie · WKN A0Q9R3 · ISIN INE878B01027 | 1,88 % |
Stella Intl Aktie · WKN A0MVLP · ISIN KYG846981028 | 1,67 % |
DAYANG ENT.HLDGS MR -,50 Aktie · WKN A1CVHM · ISIN MYL5141OO006 | 1,59 % |
MAKALOT INDUSTRIAL TA10 Aktie · WKN 345630 · ISIN TW0001477008 | 1,59 % |
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819 | 1,59 % |
SATS Aktie · WKN 938036 · ISIN SG1I52882764 | 1,57 % |
LENDLEASE GLB. COM. REIT Aktie · WKN A2PS01 · ISIN SGXC61949712 | 1,51 % |
Summe: | 17,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in kleinere Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der kohlebasierten Energieerzeugung generieren. Der Fonds führt eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen werden. Weitere Einzelheiten zu ESG-Referenzen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,079 GBP +0,201 GBP · +0,59 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,297 EUR +0,216 EUR · +0,54 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,616 USD +0,145 USD · +0,33 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |