Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,587 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S Anleihe · WKN A19ZX4 · ISIN USG84393AC49 | 3,11 % |
FS LUXEMB. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT64 · ISIN USL40756AE57 | 3,07 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KZH4 · ISIN XS2413632360 | 2,97 % |
MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K659 · ISIN XS2399467807 | 2,90 % |
BC MERC.D.N. 21/UND REGS Anleihe · WKN A3KZLP · ISIN USP1401KAB72 | 2,72 % |
CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1ZA · ISIN USG2588BAA29 | 2,57 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 2,44 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 2,33 % |
HTA GROUP 20/25 REGS | 2,16 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 2,10 % |
Summe: | 26,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen und andere Wertpapiere investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die aktiv zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen, während gleichzeitig Merkmale in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gefördert werden. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, in Anleihen ohne Rating sowie in andere ähnliche Wertpapiere, die von beitragenden Unternehmen mit Sitz in den Schwellenmärkten begeben werden. Die beitragenden Unternehmen tragen unter anderem zu folgenden SGDs bei: Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitärversorgung, Gesundheit und Wohlbefinden und Verringerung von Ungleichheit. Die Anlagen des Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,709 USD +0,012 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,886 EUR -0,006 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |