Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 3,94 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 3,06 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 2,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885 | 1,85 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 1,68 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6 | 1,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752 | 1,21 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 1,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 1,06 % |
Summe: | 19,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
SGD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit kurzer Laufzeit investiert, was bedeutet, dass ihr Wert weniger empfindlich auf Änderungen der Zinssätze reagiert, und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 70 %seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, regierungsnahen Rechtsträgern oder natürlichen Personen aus entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Das Portfolio an Anleihen, in die der Fonds investiert, soll eine durchschnittliche Laufzeit zwischen sechs Monaten und drei Jahren haben. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, deren Laufzeit mehr als fünf Jahre beträgt. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,696 SGD +0,013 SGD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,058 EUR +0,020 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,699 USD +0,006 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |