Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.06.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LB Baden-Wuerttemberg FRN EMTN Ser 219 01/01.02.31 Anleihe · WKN 594093 · ISIN XS0124111385 | 4,70 % |
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) Anleihe · WKN A289YC · ISIN DE000A289YC5 | 4,55 % |
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Anleihe · WKN A30VJW · ISIN DE000A30VJW3 | 4,06 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19KYP · ISIN XS1641457277 | 3,70 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 3,48 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Nachr.MTN.-IHS S.7782 v.23(33) Anleihe · WKN DK010W · ISIN DE000DK010W7 | 3,48 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K6A1 · ISIN XS2490472102 | 3,01 % |
Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 06/24 EUX 129 | 2,79 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K3U3 · ISIN XS2441247041 | 2,65 % |
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) Anleihe · WKN A3MQQV · ISIN DE000A3MQQV5 | 2,57 % |
Summe: | 34,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | Inter-Portfolio | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,75 – 3,80 % | 1,00 % | Inter-Portfolio | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des IP Bond-Select (Teilfonds) ist es, dem Anleger unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Ebenfalls ausgeschlossen sind Anlagen deren Entwicklung maßgeblich auf Aktien, Aktienindizes oder Ähnlichem basieren (z.B. Aktienzertifikate oder Aktienfonds). Oben aufgezählte Mischformen wie z.B. Genussscheine sind im Einzelfall zugelassen, wenn ihre Ausstattungsmerkmale eher denen einer Anleihe entsprechen. Der Teilfonds darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher ' zielfondsfähig'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,710 EUR -0,070 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |