Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

WKN: A3DETT
A3DETT

ISIN: LU2448354659
LU2448354659

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

WKN: A3DETT
A3DETT

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

ISIN: LU2448354659
LU2448354659

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

117,180 EUR

-0,410 EUR-0,35 %

Geld

117,180 EUR

Brief

117,180 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

3,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	3,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	8,39 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	7,24 %
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2	4,23 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,21 %
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410	3,94 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,88 %
CCL Industries Aktie · WKN 869653 · ISIN CA1249003098	3,78 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,53 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) Anleihe · WKN A3E5X5 · ISIN XS2363244513	3,47 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	3,43 %
Summe:	46,10 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2448354659 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	3,05 %	nein	1,00 EUR
LU2398783345	CHF	Thesaurierend	6,50 %	4,18 %	nein	1,00 CHF
LU2053090630	EUR	Thesaurierend	6,50 %	4,12 %	nein	1,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte 'Developed Countries'. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.

Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

KVG
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
NFS Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juni 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,180 EUR -0,410 EUR · -0,35 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,410 EUR · -0,35 %	117,180 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,180 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,16 %
3 Monate
7,49 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-5,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,08
3 Monate
118,08
1 Jahr
118,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,38
3 Monate
111,61
1 Jahr
99,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,31
3 Monate
115,68
1 Jahr
109,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,16 %	7,49 %	7,56 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-2,57 %	-5,27 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,08	118,08	118,08	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,38	111,61	99,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,31	115,68	109,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
+15,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,42 %
2023
+14,41 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,34 %
2 Jahre
+16,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+3,76 %	+15,53 %	–	–	–
Relativer Return	-1,49 %	-2,09 %	-8,57 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,49 %	-0,70 %	-0,74 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,42 %	+14,41 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,49 %	+0,76 %	–	–	–	–
Excess Return	+11,34 %	+16,11 %	–	–	–	–

IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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