Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,353 HKD |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,346 HKD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,374 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 5,28 % |
Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZSA2 · ISIN US06120TAA60 | 2,36 % |
IND.VEH.FIN. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LWHG · ISIN USV4823XAA82 | 2,16 % |
SHANCOML BK 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892 | 2,10 % |
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZMRK · ISIN XS1090889947 | 2,08 % |
Coastal Emerald Ltd. DL-FLR Notes 2024(27/Und.) Anleihe · WKN A3LZH2 · ISIN XS2824215425 | 1,79 % |
3.97% CRCC Chengan FR Gtd.Notes 19-PP RegS (486088 Anleihe · WKN A2R366 · ISIN XS2014269018 | 1,78 % |
Meiji Yasuda Life Insurance Co DL-FLR Nts 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9AQ · ISIN USJ41838AA14 | 1,76 % |
OVERS.CH.BKG 20/30 MTN Anleihe · WKN A2819S · ISIN US69033DAD93 | 1,69 % |
Invesco Global Flexible Bond Fund C USD Acc. Fonds · WKN A2AC2R · ISIN LU1332269825 | 1,68 % |
Summe: | 22,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 10.000,00 HKD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 650,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 62,646 HKD -0,028 HKD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,411 EUR -0,012 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |