Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 3,08 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 3,01 % |
Kirby Co. Aktie · WKN 863669 · ISIN US4972661064 | 2,69 % |
Lamar Advertising Aktie · WKN A12FFH · ISIN US5128161099 | 2,64 % |
Alliant Energy Co. Aktie · WKN 855870 · ISIN US0188021085 | 2,41 % |
Agree Realty Co. Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008 | 2,38 % |
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 2,38 % |
Eastern Bankshares Aktie · WKN A2QD63 · ISIN US27627N1054 | 2,37 % |
Gibraltar Industries Aktie · WKN A0DK96 · ISIN US3746891072 | 2,27 % |
MARATHON OIL CORP Aktie · WKN 852789 · ISIN US5658491064 | 2,25 % |
Summe: | 25,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner undmittlerer Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, umdas Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Value Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für denFondsauswählen,deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,480 EUR -0,110 EUR · -0,56 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |