Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,015 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,013 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,015 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,45 % |
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 3,41 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,37 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,05 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,90 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,88 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,76 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,75 % |
NEC Co. Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 2,75 % |
Summe: | 31,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer 'uneingeschränkten Basis' verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,551 USD +0,004 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,357 EUR +0,002 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |