Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824 | 1,96 % |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 · | 1,86 % |
COCA-COLA CO. 2024 | 1,78 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 1,61 % |
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 · | 1,55 % |
AGRICULTURAL ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4B4E7 · ISIN XS2810699004 | 1,54 % |
SUMITOMO MITS TRUST B/SG Anleihe · WKN A4B8MT · ISIN XS2826610987 | 1,54 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754 | 1,53 % |
BANK OF CH ZERO 08/24 Anleihe · ISIN AU3EC2792846 · | 1,48 % |
CHN CONSTRUCT BK/SYDNEY Anleihe · WKN A4B6P5 · ISIN XS2819745485 | 1,48 % |
Summe: | 16,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 AUD |
AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.922,060 AUD +1,560 AUD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.053,545 EUR +14,926 EUR · +0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |