Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,630 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,620 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 5,81 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A3LU4K · ISIN US36179YPJ72 | 2,15 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A3LZ9U · ISIN US36179YYY49 | 1,95 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 1,77 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A3LYRD · ISIN US36179YW756 | 1,55 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,52 % |
GNMA 22/52 POOL MA8491 Anleihe · WKN A3LC8Y · ISIN US36179XNG78 | 1,47 % |
FNMA 23/53 POOL MA5073 Anleihe · WKN A3LPMH · ISIN US31418ET751 | 1,33 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US36179YU859 · | 1,29 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US36179YRK28 · | 0,98 % |
Summe: | 19,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,870 EUR +0,040 EUR · +0,08 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 52,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:26:00 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 52,765 EUR +0,079 EUR · +0,15 % gestern, 21:47:20 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 52,950 EUR +0,080 EUR · +0,15 % gestern, 19:37:36 · unbekannt |