Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 3,62 % |
Rückgabegebühr | 1,01 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,07 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,44 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 5,97 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 5,59 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 5,59 % |
China Pacific Insurance Grp Aktie · WKN A0NHPX · ISIN CNE1000009Q7 | 4,63 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 4,25 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 3,93 % |
GREE ELETRIC AP.INC.A YC1 Aktie · WKN A0M3HE · ISIN CNE0000001D4 | 3,71 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 3,70 % |
Summe: | 54,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,62 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 3,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er 70 % seines Nettoinventarwerts direkt in Aktien und ähnliche Anlagen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI Zhong Hua 10/40 Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,888 USD -0,045 USD · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,606 EUR -0,054 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |