Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 3,01 % |
Rückgabegebühr | 4,17 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 2,84 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 2,17 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 1,94 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A194KF · ISIN XS1864522757 | 1,89 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,82 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 1,66 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,51 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVZA · ISIN XS2783579704 | 1,51 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A286C5 · ISIN XS2010029234 | 1,50 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78 | 1,47 % |
Summe: | 18,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 3,01 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 3,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 SEK | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,843 USD -0,008 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,412 EUR -0,021 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |