Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,026 USD |
04.06.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 2,29 % |
LIBERTY COST 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LC6L · ISIN USG53901AA58 | 1,61 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 1,58 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 1,53 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,50 % |
O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA2W · ISIN XS2083131859 | 1,44 % |
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13 | 1,44 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A286C5 · ISIN XS2010029234 | 1,43 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897 | 1,42 % |
Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KYK6 · ISIN USP3R12FAC46 | 1,38 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,56 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 0,50 % | 3,20 % | nein | 1.000,00 ZAR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 500,00 ZAR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der Rendite des zusammengesetzten Referenzwertes liegt, der sich zu 65 % aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35 % aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 20 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,732 USD +0,007 USD · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,447 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |