Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,10 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79 | 1,09 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,04 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 0,98 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 0,98 % |
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR Cap.Nts 19(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R7NH · ISIN USP16259AN67 | 0,98 % |
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4Y · ISIN USE0R75RAB28 | 0,98 % |
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15 | 0,98 % |
OCP S.A. DL-Bonds 2021(51/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP5 · ISIN XS2355172482 | 0,98 % |
CA MAGNUM HOLDINGS DL-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYGX · ISIN USV1541CAA19 | 0,98 % |
Summe: | 10,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 SEK |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) an, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind. Der Fonds kann daneben Anlagen in von Regierungen in Schwellenländern begebenen oder garantierten Anleihen tätigen. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub- Investment Grade haben. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,340 SEK +0,020 SEK · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,178 EUR -0,000 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |