Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 – 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,027 GBP |
04.06.2024 Ausschüttend | 0,031 GBP |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,032 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LUSA · ISIN XS2758129949 | 2,16 % |
Lottomatica S.p.A. EO-FLR Bonds 24(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LYYV · ISIN XS2824640713 | 1,98 % |
BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 1,98 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 1,79 % |
LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63 | 1,74 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 1,72 % |
ENERGO PRO 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LQJJ · ISIN XS2706258352 | 1,65 % |
ICELAND BONDCO PLC LS-NOTES 2023(23/27) REG.S Anleihe · WKN A3LLN0 · ISIN XS2660424008 | 1,55 % |
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,46 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,46 % |
Summe: | 17,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,534 GBP +0,004 GBP · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,380 EUR +0,018 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |