Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,20 % |
Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LHK3 · ISIN XS2621812192 | 0,85 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,84 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LGUK · ISIN XS2613658041 | 0,81 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(31/32) Anleihe · WKN BP452Y · ISIN FR001400N4G7 | 0,81 % |
Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19TL7 · ISIN XS1733226747 | 0,80 % |
CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LKWH · ISIN XS2648077191 | 0,77 % |
4.25% KBC GROUPE FRN 28.11.29 REGS SEN(131013403) Anleihe · WKN A3LRN6 · ISIN BE0002987684 | 0,76 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LEB1 · ISIN DK0030045703 | 0,73 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 0,73 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) Anleihe · WKN A19X5M · ISIN FR0013324357 | 0,71 % |
Summe: | 7,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,20 % | 0,79 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,20 % | 0,43 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kempen (Lux) Euro Credit Fund strebt eine langfristige Wertsteigerung für Anleger an. Dieses Produkt investiert in Anleihen von Unternehmen, die an europäischen Börsen gehandelt werden. Van Lanschot Kempen Investment Management NV wählt die Anleihen aus und verwaltet das Portfolio mit dem Ziel, langfristig eine höhere Rendite als der Markit iBoxx Euro Corporates Index zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut und die Anlagerisiken werden laufend überwacht. Die Anlagen werden auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Bedingungen der Anleiheemissionen ausgewählt. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Kredite, die ein Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-) haben und auf Euro lauten. Dieses Produkt kann zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung auch derivative Finanzinstrumente wie Futures, (Zins-)Satzswaps und Credit Default Swaps einsetzen. Das Engagement in Credit Default Swaps beträgt maximal 15 % des Nettoinventarwerts. Die durch den Einsatz von Credit Default Swaps entstehende Hebelwirkung wird durch einen vergleichbaren Gegenwert in Geld, Geldmarktfonds und/oder Staatsanleihen mit einem Mindestrating von AA- abgedeckt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,350 EUR -0,040 EUR · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |