Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,41 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,28 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,09 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 2,02 % |
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 1,81 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,77 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,77 % |
Alimentation Couche-Tard Aktie · WKN A3DSL8 · ISIN CA01626P1484 | 1,72 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 1,72 % |
China CITIC Bank Co. Aktie · WKN A0M4WR · ISIN CNE1000001Q4 | 1,71 % |
Summe: | 19,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Ein- zeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum(globale Aktien) gerin- geren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spe- kulativ eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht von einer Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 281,010 EUR +0,500 EUR · +0,18 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |