Aktienfonds • Aktien International

KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

WKN: A3DP4F
A3DP4F

ISIN: AT0000A2YCP0
AT0000A2YCP0

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3DP4F
A3DP4F

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2YCP0
AT0000A2YCP0

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

278,710 EUR

-0,370 EUR-0,13 %

Geld

278,710 EUR

Brief

289,850 EUR

Fondsvolumen

126,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	2,34 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	2,17 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,04 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	1,89 %
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286	1,87 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	1,81 %
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025	1,74 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	1,72 %
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577	1,70 %
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	1,68 %
Summe:	18,96 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2YCP0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,79 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A0AH06	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,58 %	nein	–
AT0000A0AGZ4	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,58 %	nein	–
AT0000A21BG6	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2AXC4	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Stammdaten zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
126,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juli 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	278,710 EUR -0,370 EUR · -0,13 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 EUR · -0,13 %	278,710 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	289,850 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,140 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,46 %
3 Monate
7,83 %
1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-6,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
280,90
3 Monate
282,31
1 Jahr
282,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
275,81
3 Monate
272,81
1 Jahr
232,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
278,59
3 Monate
278,68
1 Jahr
257,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,46 %	7,83 %	8,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,66 %	-2,88 %	-6,38 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	280,90	282,31	282,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	275,81	272,81	232,34	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	278,59	278,68	257,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - IT1 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+18,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
-6,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,73 %
2023
+9,36 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,30 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	-0,23 %	+18,49 %	–	–	–
Relativer Return	-1,41 %	-5,86 %	-6,23 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,41 %	-1,99 %	-0,53 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,73 %	+9,36 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,69 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+14,30 %	–	–	–	–	–