Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

WKN: A2JN5G
A2JN5G

ISIN: DE000A2JN5G3
DE000A2JN5G3

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2JN5G
A2JN5G

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JN5G3
DE000A2JN5G3

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

77,860 EUR

-0,030 EUR-0,04 %

Geld

77,860 EUR

Brief

77,860 EUR

Fondsvolumen

9,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.02.2024 Ausschüttend	1,077 EUR
14.02.2023 Ausschüttend	1,212 EUR
14.02.2022 Ausschüttend	1,087 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 Aktie · WKN 189933 · ISIN TW0006176001	1,54 %
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819	1,53 %
Airtel Africa Aktie · WKN A2PM3F · ISIN GB00BKDRYJ47	1,51 %
EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10 Aktie · WKN A0JKKU · ISIN TW0002393006	1,51 %
SYSTEX CORP. TA 10 Aktie · WKN A0LGZM · ISIN TW0006214000	1,50 %
CLIO Cosmetics Co Ltd Aktie · WKN A2DF21 · ISIN KR7237880000	1,46 %
Dr Wu Skincare Co Ltd Aktie · WKN A2DH7Y · ISIN TW0006523004	1,37 %
MEGA FIST CORP. BHD Aktie · WKN 957657 · ISIN MYL3069OO001	1,33 %
Alpek B. de C.V. Aktie · WKN A1JXQ2 · ISIN MX01AL0C0004	1,33 %
MLP Saglik Hizmetleri Aktie · WKN A2JDKR · ISIN TREMLPC00021	1,32 %
Summe:	14,40 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JN5G3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.

Stammdaten zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.

Fondsvolumen
9,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,860 EUR -0,030 EUR · -0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,04 %	77,860 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,860 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,05 %
3 Monate
9,42 %
1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
18,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-6,30 %
3 Jahre
-15,77 %
5 Jahre
-45,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,31
3 Monate
78,31
1 Jahr
78,31
3 Jahre
78,31
5 Jahre
78,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,36
3 Monate
74,84
1 Jahr
67,50
3 Jahre
60,24
5 Jahre
28,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,41
3 Monate
77,07
1 Jahr
73,02
3 Jahre
69,07
5 Jahre
61,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,05 %	9,42 %	9,59 %	12,68 %	18,19 %	–
Maximaler Verlust	-1,29 %	-3,07 %	-6,30 %	-15,77 %	-45,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	63,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	78,31	78,31	78,31	78,31	78,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,36	74,84	67,50	60,24	28,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,41	77,07	73,02	69,07	61,37	–

Performance-Kennzahlen zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+14,23 %
3 Jahre
+21,17 %
5 Jahre
+59,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-4,55 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+23,10 %
5 Jahre
+28,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,19 %
2023
+11,73 %
2022
+0,54 %
2021
+28,32 %
2020
+6,60 %
2019
+3,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,07 %
2 Jahre
+31,99 %
3 Jahre
+22,61 %
4 Jahre
+87,14 %
5 Jahre
+61,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,80 %	+1,95 %	+14,23 %	+21,17 %	+59,87 %	–
Relativer Return	-3,09 %	-4,55 %	+0,01 %	+23,10 %	+28,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,09 %	-1,54 %	+0,00 %	+0,58 %	+0,42 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,19 %	+11,73 %	+0,54 %	+28,32 %	+6,60 %	+3,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+1,26 %	+0,56 %	+1,33 %	+0,56 %	–
Excess Return	+10,07 %	+31,99 %	+22,61 %	+87,14 %	+61,37 %	–

L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Fondsstrategie zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Stammdaten zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS

Fondsprospekte zu L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS