Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,33 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,22 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,20 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,13 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 2,12 % |
Sodexo Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220 | 2,10 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 2,09 % |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Aktie · WKN A0CBA2 · ISIN ES0167050915 | 2,06 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,05 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 2,04 % |
Summe: | 21,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | La Francaise Group | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR EUR Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 95 Aktien. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.682,040 EUR -13,270 EUR · -0,78 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |