Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Caixa Eco Montepio Geral | 2,62 % |
Banca Monte Dei Paschi Siena | 2,52 % |
Abanca Corp Bancaria Sa | 2,48 % |
Banco Sabadell | 2,40 % |
Landsbankinn | 2,31 % |
Hamburg Commercial Bank Ag | 2,27 % |
Virgin Money Uk Plc | 2,23 % |
Permanent Tsb Plc | 2,21 % |
Banco Comercial Portugues Sa | 2,20 % |
Novo Banco | 2,18 % |
Summe: | 23,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren. Das anfängliche Anlageuniversum besteht aus privaten Emittenten, die im Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (LEEFTREU), dem ICE BofA Euro Financial High Yield Index (HEB0) und dem ICE BofA Global Financial Services Index (GFFS) enthalten sind, sowie aus öffentlichen Emittenten, die im JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global Index (JHUCGBIG Index) enthalten sind. Die Wertpapiere werden hauptsächlich aus diesen Anlageuniversen ausgewählt, sie können jedoch auch außerhalb dieser Anlageuniversen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Anlageuniversums ausgewählt werden, sofern diese Titel einen ESG-Score haben, der über der für das Anlageuniversum geltenden Ausschlussschwelle liegt, und die nachfolgend aufgeführten Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen. Die Anlagekriterien des Teilfonds werden von La Française Sustainable Investment Research (im Folgenden 'ESGResearch- Team') des Konzernunternehmens 'La Française Group UK Limited' analysiert. Jedem privaten oder öffentlichen Emittenten wird eine Note von 0 (schlechteste Note) bis 10 (beste Note) zugewiesen. Der Anlageprozess basiert auf einem Ansatz mit ESG-Integration, der eine starke Berücksichtigung im Fondsmanagement vorsieht. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Der erste Schritt der nichtfinanziellen Analyse besteht in der Ermittlung der Emittenten, die aufgrund der Ausschlusspolitik der La Française Gruppe, die auf der Website www.la-francaise.com einzusehen ist, im Vorfeld auszuschließen sind. Als nächstes werden die 20 % der privaten Emittenten und 20 % der öffentlichen Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores aus dem ursprünglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das ESG-Research-Team ist auf die Qualität der beschafften Informationen und die Transparenz der Emittenten angewiesen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,500 EUR +0,190 EUR · +0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |