Alternative Investments • Commodities

LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

WKN: A1JSV5
A1JSV5

ISIN: DE000A1JSV56
DE000A1JSV56

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A1JSV5
A1JSV5

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSV56
DE000A1JSV56

09.07.2024, 08:00:00 •

95,537 EUR

-1,005 EUR-1,04 %

Geld

95,537 EUR

Brief

95,537 EUR

Fondsvolumen

304,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.03.2020 Ausschüttend	0,040 USD
11.03.2019 Ausschüttend	0,240 USD
12.03.2018 Ausschüttend	0,430 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
JYSKE REALK. 17/24 MTN	2,68 %
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19UNT · ISIN XS1748479919	2,14 %
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04	2,00 %
Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WSZ · ISIN XS2167002521	1,96 %
Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVDS · ISIN XS1173792059	1,83 %
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343	1,82 %
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(25) Anleihe · WKN A2RUVH · ISIN FR0013383585	1,81 %
3.375% CRED.AGR. BDS 28.07.27 SEN(123427330) Anleihe · WKN A3LBN7 · ISIN FR001400E7J5	1,71 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN OEff.Pfandbr. 23(27)R.843 Anleihe · WKN LB389C · ISIN DE000LB389C8	1,69 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0	1,68 %
Summe:	19,32 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JSV56 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	100.000,00 USD
DE000A0NAUG6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	nein	–
DE000A0MU8J9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	75.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff- Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu dem Index erhalten Sie unter www.lbbwmarkets. de/portal/privatkunden/produkte/rohstoffe/rohstoffindizes. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikakte, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen.

Stammdaten zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Rohstoff-Team
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
304,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. April 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,320 USD -1,240 USD · -1,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,240 USD · -1,19 %	103,320 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,320 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,537 EUR -1,005 EUR · -1,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,005 EUR · -1,04 %	95,537 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,537 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,03 %
3 Monate
16,36 %
1 Jahr
14,60 %
3 Jahre
20,45 %
5 Jahre
20,23 %
10 Jahre
17,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-8,04 %
1 Jahr
-10,87 %
3 Jahre
-32,16 %
5 Jahre
-34,37 %
10 Jahre
-51,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,48
3 Monate
107,32
1 Jahr
107,32
3 Jahre
130,46
5 Jahre
130,46
10 Jahre
130,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,69
3 Monate
98,69
1 Jahr
89,42
3 Jahre
82,53
5 Jahre
47,24
10 Jahre
47,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,81
3 Monate
102,55
1 Jahr
96,68
3 Jahre
98,33
5 Jahre
86,58
10 Jahre
77,36

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,03 %	16,36 %	14,60 %	20,45 %	20,23 %	17,23 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-8,04 %	-10,87 %	-32,16 %	-34,37 %	-51,11 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	60,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	105,48	107,32	107,32	130,46	130,46	130,46
Tiefstkurs (in EUR)	98,69	98,69	89,42	82,53	47,24	47,24
Durchschnittspreis (in EUR)	101,81	102,55	96,68	98,33	86,58	77,36

Performance-Kennzahlen zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,65 %
3 Monate
+3,23 %
1 Jahr
+15,79 %
3 Jahre
+30,85 %
5 Jahre
+54,74 %
10 Jahre
+36,09 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,27 %
2023
-10,27 %
2022
+16,48 %
2021
+42,45 %
2020
-9,54 %
2019
+12,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,20 %
2 Jahre
+1,48 %
3 Jahre
+21,07 %
4 Jahre
+73,37 %
5 Jahre
+50,93 %
10 Jahre
+6,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,65 %	+3,23 %	+15,79 %	+30,85 %	+54,74 %	+36,09 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,27 %	-10,27 %	+16,48 %	+42,45 %	-9,54 %	+12,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,04 %	+0,32 %	+0,76 %	+0,43 %	+0,03 %
Excess Return	+10,20 %	+1,48 %	+21,07 %	+73,37 %	+50,93 %	+6,19 %

LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Fondsstrategie zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Stammdaten zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu LBBW Rohstoffe 1 - I USD DIS

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