Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 19,89 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 15,02 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 7,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 6,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 6,40 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 6,35 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 5,67 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(51) Anleihe · WKN A3KQBN · ISIN GB00BLH38158 | 4,91 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 4,54 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 4,48 % |
Summe: | 81,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die (i) an geregelten Märkten hauptsächlich in den folgenden Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) auf Währungen hauptsächlich der folgenden Länder lauten oder von Emittenten hauptsächlich aus den folgenden Ländern begeben werden: USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Portugal, Spanien, Dänemark, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Norwegen, Ungarn, Polen und Tschechische Republik. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel investiert, die von nationalen Regierungen, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel sind entweder mit 'Investment Grade' bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Qualität eingestuft. - Der Fonds kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die nicht im FTSE World Government Bond Index vertreten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs dennoch hoch bewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,660 EUR +0,130 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |