Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,490 USD |
04.06.2024 Ausschüttend | 0,596 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,522 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,74 % |
REDWOOD F 4.21% 09/27/24 | 2,26 % |
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2445% Mat 02/25/2050 Anleihe · WKN A3LXH1 · ISIN US35565KBE73 | 1,61 % |
Fannie Mae - CAS 2019 R07 1B1 5.2228% Mat 10/25/2039 Anleihe · ISIN US20753WAE66 · | 1,56 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 1,51 % |
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 10.6945% Mat 01/25/2050 Anleihe · ISIN US35565HBE45 · | 1,32 % |
BHMS Mortgage Trust 2018 MZB MZB 6.8113% Mat 07/10/2021 Anleihe · ISIN US05549GAS03 · | 1,27 % |
FMSR 19-DNA4 19/49 FLR Anleihe · WKN A285TX · ISIN US35565ABE91 | 1,15 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028 Anleihe · ISIN US30711XBQ60 · | 1,14 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Anleihe · ISIN US3137G0LK36 · | 1,13 % |
Summe: | 16,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 750.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 750.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 750.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,50 Mrd. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 65 % seines Vermögens in verschiedene Arten hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere aus der ganzen Welt, die nicht von Regierungen ausgegeben werden und nicht von US- Behörden besichert sind. - Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in erheblichem Umfang in verschiedenen Arten von Finanzkontrakten investieren, insbesondere in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt). - Der Fonds kann auch bis zu 35 % seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, die von Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden, sowie in verschiedenen Arten von Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben oder besichert werden. - Der Fonds investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder einem niedrigeren Rating sowie in Schuldtitel ohne Rating. Der Fonds ist nicht verpflichtet, einen Mindestprozentsatz seines Vermögens in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,960 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,965 EUR -0,113 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |