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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

WKN: A1CXWL
A1CXWL

ISIN: LU0438908328
LU0438908328

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A1CXWL
A1CXWL

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328
LU0438908328

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

103,989 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

103,989 EUR

Brief

103,989 EUR

Fondsvolumen

73,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,61 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056	18,95 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	13,25 %
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6	11,61 %
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82	8,07 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85	7,03 %
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX011 · ISIN LU1900068914	5,53 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084	4,08 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	3,72 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,38 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4	2,59 %
Summe:	78,21 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0438908328 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1207093052	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,70 %	nein	–
LU0312243222	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	2.500,00 EUR
LU0599659215	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren. Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.

Stammdaten zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maurizio Novelli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
73,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,989 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	103,989 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,989 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,73 %
3 Monate
7,29 %
1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
10,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-14,65 %
3 Jahre
-26,08 %
5 Jahre
-35,94 %
10 Jahre
-35,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
44,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,86
3 Monate
108,16
1 Jahr
121,36
3 Jahre
140,13
5 Jahre
161,70
10 Jahre
161,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,58
3 Monate
103,58
1 Jahr
103,58
3 Jahre
103,58
5 Jahre
103,58
10 Jahre
103,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,64
3 Monate
105,63
1 Jahr
112,17
3 Jahre
123,58
5 Jahre
133,19
10 Jahre
136,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,73 %	7,29 %	9,39 %	12,11 %	11,67 %	10,18 %
Maximaler Verlust	-2,15 %	-4,24 %	-14,65 %	-26,08 %	-35,94 %	-35,94 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	38,89 %	41,67 %	44,17 %
Höchstkurs (in EUR)	105,86	108,16	121,36	140,13	161,70	161,70
Tiefstkurs (in EUR)	103,58	103,58	103,58	103,58	103,58	103,58
Durchschnittspreis (in EUR)	104,64	105,63	112,17	123,58	133,19	136,87

Performance-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-12,30 %
3 Jahre
-24,52 %
5 Jahre
-24,94 %
10 Jahre
-24,35 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-7,95 %
1 Jahr
-30,60 %
3 Jahre
-45,31 %
5 Jahre
-59,97 %
10 Jahre
-76,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-1,66 %
5 Jahre
-1,51 %
10 Jahre
-1,21 %

Performance im Jahr: 2024
-8,98 %
2023
-12,85 %
2022
+7,86 %
2021
-19,74 %
2020
+10,27 %
2019
-2,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,75 %
2 Jahre
-1,00 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
-16,49 %
2 Jahre
-21,75 %
3 Jahre
-23,08 %
4 Jahre
-31,45 %
5 Jahre
-23,44 %
10 Jahre
-26,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,29 %	-2,45 %	-12,30 %	-24,52 %	-24,94 %	-24,35 %
Relativer Return	-3,31 %	-7,95 %	-30,60 %	-45,31 %	-59,97 %	-76,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,31 %	-2,72 %	-3,00 %	-1,66 %	-1,51 %	-1,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-8,98 %	-12,85 %	+7,86 %	-19,74 %	+10,27 %	-2,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,75 %	-1,00 %	-0,70 %	-0,83 %	-0,45 %	-0,29 %
Excess Return	-16,49 %	-21,75 %	-23,08 %	-31,45 %	-23,44 %	-26,50 %

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Stammdaten zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Institutional EUR ACC