Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,83 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVYY · ISIN XS2783084218 | 1,52 % |
PORTUGAL(REP OF) 2.875% GTD 20/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021 | 1,36 % |
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) Anleihe · WKN A3LKWL · ISIN IT0005555112 | 1,26 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 1,25 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUD5 · ISIN XS2765498717 | 1,23 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2005(25) Anleihe · WKN A0DZAE · ISIN ES0413211071 | 1,17 % |
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SAEO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(29) Anleihe · WKN A3LGUB · ISIN FR001400HCM5 | 1,17 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMN · ISIN XS2558574104 | 1,16 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHS3 · ISIN XS2621007231 | 1,09 % |
Summe: | 13,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten und in einem Mitgliedstaat des EWR oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland ausgestellt worden sind. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmensemittenten von Wertpapieren anhand von Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen analysiert. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung sowie Soziales im Rahmen einer systematischen Analyse zusammengeführt und den Emittenten zugeordnet. Auf Basis dieser Kriterien wird den Wertpapieren eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Wertpapiere ermöglicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,140 EUR -0,030 EUR · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |