Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3,375 % Softbank 21/29 | 7,36 % |
FRN BNP Fortis 07/Perp. | 6,55 % |
VAR BAT 21/Perp. | 4,93 % |
0 % Sagerpar CV 21/26 | 4,84 % |
0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31 | 4,31 % |
VAR Total Energies 22/Perp. | 4,29 % |
Summe: | 32,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 233,890 EUR +0,060 EUR · +0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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