Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,45 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,00 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,18 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,88 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,65 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 5,50 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 5,46 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 5,38 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,69 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 4,47 % |
Summe: | 61,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Teilvermögen orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI® Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Das Teilvermögen darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 348,850 CHF -0,630 CHF · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 359,211 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 350,100 CHF +1,000 CHF · +0,29 % 10.07.2024, 17:40:31 · unbekannt |