Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 2,550 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 2,800 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 2,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | Zum Broker* |
![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 3,92 % |
KRED.F.WIED.16/24 MTN | 3,86 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558 | 3,73 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 3,70 % |
Norsk Hydro Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605 | 3,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,04 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,97 % |
European Investment Bank DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Z2Y · ISIN US298785HD17 | 2,85 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 2,61 % |
LBBW MTN 19/24 | 2,57 % |
Summe: | 32,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und Anleihen (inklusive so genannter Green Bonds, welche die Standards der International Capital Market Association -ICMAberücksichtigen) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa. Auch ist eine Allokation von max. 10 % in Zielfonds möglich, die als Produkt im Sinne des Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den folgenden Ausschlüssen übereinstimmen: Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakproduktion, Kohle, schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive), schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden unter anderem wirtschaftspolitische Treiber analysiert und bewertet um zu analysieren, welche Unternehmen oder Sektoren davon positiv oder negativ betroffen sein können. Daraus lassen sich Anlagehypothesen oder die Positionierung des Fonds ableiten und im Anlageprozess umsetzen. Die für die Erfüllung der Anlagestrategie erforderlichen Nachhaltigkeitsdaten stammen von kommerziellen ESG-Datenanbietern. Diese Daten sind Teil der Finanzanalyse und dienen unter anderem der Prüfung regulatorischer Anforderungen. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 83,692 EUR -0,003 EUR · -0,00 % heute, 11:59:12 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 83,620 EUR -0,450 EUR · -0,54 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 83,940 EUR +0,660 EUR · +0,79 % heute, 08:05:41 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 83,678 EUR -0,059 EUR · -0,07 % heute, 12:15:29 · 0 Stk. |