Rentenfonds • Renten Asien

LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

WKN: A2PVVS
A2PVVS

ISIN: LU2083910468
LU2083910468

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2PVVS
A2PVVS

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU2083910468
LU2083910468

09.07.2024, 08:00:00 •

8,623 EUR

+0,022 EUR+0,25 %

Geld

8,623 EUR

Brief

8,623 EUR

Fondsvolumen

301,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,360 USD
25.11.2022 Ausschüttend	0,310 USD
26.11.2021 Ausschüttend	0,290 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Kyobo Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Cap.Secs 22(27/52)Reg.S Anleihe · WKN A3K6MR · ISIN USY50800AA26	2,79 %
SANTOS FINAN 19/29 MTN Anleihe · WKN A2RY5R · ISIN XS1912654594	2,49 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	2,35 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73	2,27 %
Celestial Dynasty Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R4AR · ISIN XS2009282539	2,25 %
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K0WZ · ISIN USY72570AU16	2,15 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJ4B · ISIN US69370RAA59	1,97 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287B8 · ISIN US80007RAL96	1,83 %
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217	1,82 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26	1,70 %
Summe:	21,62 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2083910468 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083912910	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083911276	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2379471266	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083909700	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083911359	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083909882	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083913306	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083911607	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083910112	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083911862	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083910203	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083910385	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU2345993054	USD	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2481262306	SGD	Ausschüttend	–	0,33 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083911516	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,53 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben.

Stammdaten zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, J. Loh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
301,74 Mio. USD277,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,326 USD +0,010 USD · +0,11 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,11 %	9,326 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,326 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,623 EUR +0,022 EUR · +0,25 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,25 %	8,623 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,623 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,28 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-27,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,30
3 Monate
9,30
1 Jahr
9,30
3 Jahre
10,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,20
3 Monate
8,95
1 Jahr
8,45
3 Jahre
7,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,26
3 Monate
9,15
1 Jahr
8,92
3 Jahre
9,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,28 %	3,81 %	4,31 %	5,36 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,88 %	-5,84 %	-27,15 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,30	9,30	9,30	10,90	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,20	8,95	8,45	7,72	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,26	9,15	8,92	9,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
+11,42 %
3 Jahre
+4,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,78 %
2023
+6,37 %
2022
-9,73 %
2021
+6,13 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,74 %
2 Jahre
+13,94 %
3 Jahre
-2,81 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	+2,71 %	+11,42 %	+4,89 %	–	–
Relativer Return	-3,08 %	-4,12 %	-5,21 %	+0,21 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,08 %	-1,39 %	-0,44 %	+0,01 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,78 %	+6,37 %	-9,73 %	+6,13 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+1,18 %	-0,18 %	–	–	–
Excess Return	+4,74 %	+13,94 %	-2,81 %	–	–	–

LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Stammdaten zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Investment Grade Bond - PD USD DIS