Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Azelis Group Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 3,34 % |
Nkt A/S Aktie · WKN 861226 · ISIN DK0010287663 | 3,22 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,89 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,67 % |
SMURFIT KAPPA GROUP Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 2,66 % |
Montea Aktie · WKN A0LCLA · ISIN BE0003853703 | 2,36 % |
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 2,26 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 2,25 % |
SAAB AB B SK 25 | 2,24 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 2,22 % |
Summe: | 26,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen.Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produkt- oder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,078 EUR -0,866 EUR · -1,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |