Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.05.2024 Ausschüttend | 0,105 CHF |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,384 CHF |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,130 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,74 % |
IIFL FINANCE LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A0Q8EX · ISIN INE530B01024 | 3,61 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,02 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,97 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,61 % |
CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100 Aktie · WKN A3CR8U · ISIN INE00LO01017 | 2,43 % |
Scorpio Tankers Aktie · WKN A2PB2X · ISIN MHY7542C1306 | 2,36 % |
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 2,23 % |
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093 | 2,20 % |
AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 Aktie · WKN A14055 · ISIN INE208C01025 | 2,08 % |
Summe: | 27,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,13 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,932 CHF -0,005 CHF · -0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,316 EUR +0,018 EUR · +0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |