Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 1,305 CHF |
11.04.2023 Ausschüttend | 2,700 CHF |
10.05.2022 Ausschüttend | 3,159 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Movida Europe S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXAM · ISIN USL65266AC91 | 2,98 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 2,75 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,69 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVZA · ISIN XS2783579704 | 2,65 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 2,47 % |
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 2,42 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744 | 2,24 % |
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82 | 2,20 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 2,14 % |
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14 | 2,08 % |
Summe: | 24,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,860 CHF -0,030 CHF · -0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67,816 EUR +0,088 EUR · +0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |