Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Man Convertibles Global - I EUR DIS

WKN: A1JBF7
A1JBF7

ISIN: LU0626621824
LU0626621824

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A1JBF7
A1JBF7

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0626621824
LU0626621824

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

128,170 EUR

-0,110 EUR-0,09 %

Geld

128,170 EUR

Brief

128,170 EUR

Fondsvolumen

97,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.05.2024 Ausschüttend	0,812 EUR
17.10.2023 Ausschüttend	0,639 EUR
10.05.2023 Ausschüttend	0,485 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AB.DHAB.NT.O 21/24 CV	2,07 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,80 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,76 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	1,76 %
BIOMARIN PHAR. 2024 CV Anleihe · WKN A19M2R · ISIN US09061GAH48	1,57 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	1,56 %
LG CHEM 23/28 CV Anleihe · WKN A3LK96 · ISIN XS2647856348	1,53 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,45 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,32 %
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423	1,27 %
Summe:	16,09 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0626621824 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0446913450	CHF	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 CHF
LU0245991913	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 EUR
LU0851817774	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 CHF
LU0851817428	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 EUR
LU0851817857	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0631844205	USD	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 USD
LU0346428005	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0623725164	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0631844387	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.

Stammdaten zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Danilo Rippa
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
97,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,170 EUR -0,110 EUR · -0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,09 %	128,170 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,170 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,54 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-8,05 %
3 Jahre
-23,89 %
5 Jahre
-25,52 %
10 Jahre
-25,52 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,28
3 Monate
129,10
1 Jahr
130,11
3 Jahre
156,89
5 Jahre
160,75
10 Jahre
160,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,90
3 Monate
125,48
1 Jahr
119,01
3 Jahre
118,74
5 Jahre
114,39
10 Jahre
110,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,47
3 Monate
127,46
1 Jahr
126,45
3 Jahre
132,72
5 Jahre
135,40
10 Jahre
129,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,54 %	5,03 %	5,16 %	7,28 %	7,20 %	6,30 %
Maximaler Verlust	-0,83 %	-2,80 %	-8,05 %	-23,89 %	-25,52 %	-25,52 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	41,67 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	128,28	129,10	130,11	156,89	160,75	160,75
Tiefstkurs (in EUR)	126,90	125,48	119,01	118,74	114,39	110,95
Durchschnittspreis (in EUR)	127,47	127,46	126,45	132,72	135,40	129,87

Performance-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+1,97 %
3 Jahre
-15,81 %
5 Jahre
+3,98 %
10 Jahre
+14,80 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-5,83 %
3 Jahre
-14,27 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-19,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
-0,20 %
2023
+5,76 %
2022
-17,73 %
2021
-0,84 %
2020
+17,28 %
2019
+9,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,22 %
2 Jahre
+5,32 %
3 Jahre
-14,37 %
4 Jahre
-2,50 %
5 Jahre
+5,48 %
10 Jahre
+12,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+0,17 %	+1,97 %	-15,81 %	+3,98 %	+14,80 %
Relativer Return	+0,01 %	-1,72 %	-5,83 %	-14,27 %	-0,74 %	-19,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	-0,58 %	-0,50 %	-0,43 %	-0,01 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,20 %	+5,76 %	-17,73 %	-0,84 %	+17,28 %	+9,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	+0,40 %	-0,70 %	-0,09 %	+0,15 %	+0,19 %
Excess Return	-2,22 %	+5,32 %	-14,37 %	-2,50 %	+5,48 %	+12,65 %

Man Convertibles Global - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Stammdaten zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Weitere Kurse

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