Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KE HOLDINGS A -,00002 Aktie · WKN A2QBH4 · ISIN KYG5223Y1089 | 4,56 % |
KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060 | 4,44 % |
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819 | 4,12 % |
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001 Aktie · WKN A142F4 · ISIN KYG2118M1096 | 3,68 % |
GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091 | 3,67 % |
TONGCHENG-ELONG DL-,0005 Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069 | 3,10 % |
ENN Natural Gas A Aktie · WKN A0M3S7 · ISIN CNE000000DG7 | 3,08 % |
Hisense Home Appliances Aktie · WKN A0M4X2 · ISIN CNE100000353 | 2,99 % |
ANHUI YINGJIA DIST.A YC 1 Aktie · WKN A2ALWU · ISIN CNE1000022H9 | 2,89 % |
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6 | 2,87 % |
Summe: | 35,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,370 GBP +0,050 GBP · +0,54 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,079 EUR +0,052 EUR · +0,47 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |