Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

WKN: A1T7DP
A1T7DP

ISIN: LU0875300609
LU0875300609

Emittent: Matthews Asia

WKN: A1T7DP
A1T7DP

Emittent: Matthews Asia

ISIN: LU0875300609
LU0875300609

gestern, 08:00:00 •

9,210 EUR

+0,022 EUR+0,24 %

Geld

9,210 EUR

Brief

9,210 EUR

Fondsvolumen

5,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.06.2024 Ausschüttend	0,175 USD
13.12.2023 Ausschüttend	0,293 USD
28.06.2023 Ausschüttend	0,195 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	9,31 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	6,09 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	3,84 %
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819	3,84 %
Postal Savings Bank Aktie · WKN A2ARY5 · ISIN CNE1000029W3	3,61 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	3,59 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33	3,48 %
Tsingtao Brewery Aktie · WKN A0M4ZB · ISIN CNE1000004K1	3,29 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	3,28 %
China Suntien Green Energy H Aktie · WKN A1C6F8 · ISIN CNE100000TW9	3,21 %
Summe:	43,54 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0875300609 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0871673132	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0871673488	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	100.000,00 USD
LU0875301086	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

KVG
Matthews Asia
Fondsmanager/Anlageberater
Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
5,10 Mio. USD4,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,960 USD +0,010 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,10 %	9,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,210 EUR +0,022 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,24 %	9,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,57 %
3 Monate
16,89 %
1 Jahr
18,10 %
3 Jahre
21,46 %
5 Jahre
20,61 %
10 Jahre
18,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-7,68 %
1 Jahr
-27,22 %
3 Jahre
-46,95 %
5 Jahre
-47,89 %
10 Jahre
-47,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,62
3 Monate
11,04
1 Jahr
12,52
3 Jahre
18,25
5 Jahre
18,95
10 Jahre
18,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,02
3 Monate
9,35
1 Jahr
8,84
3 Jahre
8,84
5 Jahre
8,84
10 Jahre
8,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,32
3 Monate
10,24
1 Jahr
10,39
3 Jahre
12,87
5 Jahre
13,83
10 Jahre
13,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,57 %	16,89 %	18,10 %	21,46 %	20,61 %	18,45 %
Maximaler Verlust	-4,03 %	-7,68 %	-27,22 %	-46,95 %	-47,89 %	-47,89 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	36,11 %	50,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	10,62	11,04	12,52	18,25	18,95	18,95
Tiefstkurs (in EUR)	10,02	9,35	8,84	8,84	8,84	8,84
Durchschnittspreis (in EUR)	10,32	10,24	10,39	12,87	13,83	13,15

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,45 %
3 Monate
+6,52 %
1 Jahr
-7,79 %
3 Jahre
-31,51 %
5 Jahre
-14,80 %
10 Jahre
+65,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-6,30 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
-26,92 %
3 Jahre
-50,90 %
5 Jahre
-54,54 %
10 Jahre
-48,36 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,30 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-2,58 %
3 Jahre
-1,96 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
+4,97 %
2023
-23,67 %
2022
-11,75 %
2021
+6,87 %
2020
+13,17 %
2019
+16,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-13,99 %
2 Jahre
-19,42 %
3 Jahre
-37,09 %
4 Jahre
-20,49 %
5 Jahre
-16,65 %
10 Jahre
+30,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,45 %	+6,52 %	-7,79 %	-31,51 %	-14,80 %	+65,00 %
Relativer Return	-6,30 %	+1,40 %	-26,92 %	-50,90 %	-54,54 %	-48,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,30 %	+0,46 %	-2,58 %	-1,96 %	-1,31 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,97 %	-23,67 %	-11,75 %	+6,87 %	+13,17 %	+16,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,50 %	-0,67 %	-0,27 %	-0,18 %	+0,14 %
Excess Return	-13,99 %	-19,42 %	-37,09 %	-20,49 %	-16,65 %	+30,29 %

Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

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Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS