Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.04.2023 Ausschüttend | 4,830 EUR |
29.04.2022 Ausschüttend | 3,010 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 2,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 4,01 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,75 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,74 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,64 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,61 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,41 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,40 % |
Fresenius Medical Care Aktie · WKN 578580 · ISIN DE0005785802 | 3,34 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 3,29 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,17 % |
Summe: | 35,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindikator, der MSCI Europe Value NR EUR, zu erzielen. Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer 'Best in Class'-/'Best Effort'-Bewertungsmethode auf in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässige Unternehmen begrenzt wird, und anschließend eine Auswahl unterbewerteter Titel - unter Rückgriff auf eine rigorose Finanzanalyse, die Kenntnisse der Führungsteams und die Ermittlung von ein oder zwei Katalysatoren mit dem Potenzial zur Verringerung der Unterbewertung binnen 18 bis 24 Monaten - vorzunehmen. Anlagen in Aktien aus der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75%, bei einem Gesamtengagement von mindestens 60%. Der nicht in Aktien investierte Teil kann im Umfang von bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von der ODDO BHF-Gruppe verwalteter OGAW, und im Umfang von bis zu 15% in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 271,660 EUR -0,100 EUR · -0,04 % 27.04.2023, 08:00:00 · unbekannt |